技巧分享—在加密市场寻找Alpha的几种方法

我知道，当前市场很熊，大家的信心不足，很多人的情绪也比较负面，但俗话说，熊市的时候守住钱袋子，专注研究市场项目，学习规则，在充斥巨量信息的Crypto市场中，不断训练自己对价值项目的嗅觉，瞄准潜力项目，然后等待在下一个牛市中取得成功，那么在这里，我也想给大家分享一些寻找潜力项目的方法和技巧，希望能帮助大家提高对价值项目的认知和判断。

1、认知：了解Alpha该具备的特质

身在区块链，我们都喜欢追逐热点，从DeFi到NFT，从NFT到元宇宙，再到P2E和Web3，热点本身没错，追逐热点也没有错，这些区块链进程中不断争先逐鹿的创造是让人兴奋的，狂热的，但真正能从中赚钱的人确实少数，那是因为，项目火气来了，成为热点了，这时候你才进场，多半只有被割的命运。

所以，寻找Alpha，不光要有灵敏的市场嗅觉，也要熟悉Alpha应该具备的特质：

（1）业务创新，基本面数据非常扎实，TVL深度够，用户基础强

（2）获知名VC投资，团队务实，信念感强，同时团队炒作少，知名度不是很高

（3）Token暂未上知名交易所

2、充分利用加密工具—社交媒体

自从前几年监管倾向越来越严格后，项目方和用户的主要阵地开始迁移至Telegram、Twitter、Discord等社媒平台，这些社交媒体中包含着大量的项目方信息，用户热议话题/项目，对你了解市场动向，项目信息有很大的帮助，并且你能从这些平台中，逐渐建立自己在圈内的关系网络。

我们就拿Twitter来说，你可以通过最简单基础的搜索功能来找一些早期项目，比如一些主网未上线，但上线了测试网的项目，在Twitter中发掘这类项目的时候，通过搜索关键词“testnet”来查看处于测试中的项目，然后通过项目Twitter展示的电报链接，discord链接等进入项目的社群，进一步深入了解项目的进展和相关信息。

如果你是NFT的玩家，也可以通过搜索关键词“NFT free mint”来寻找可以免费mint的项目，除了搜索之外，你也可以多关注一些NFT 领域的Twitter KOL，这类KOL通常会和NFT项目方合作，通过活动抽奖的方式，来抽送白名单，或者free mint的机会。当然，Twitter上也有很多项目存在很大的风险，在free mint的时候，最好是试用新的钱包，不要用存入大量资产的钱包去mint，以免钱包资产被盗。

3、观察大型投资机构的投资动向

大型的投资机构和平台能很大程度上指引你找到具备潜力的项目，比如全球顶级交易平台Binance、coinbase、全球知名投资机构A16Z、三箭资本等等，这些机构通常在准备投资某个潜力项目前，官方Twitter都会flow项目的账号，所以大家可以经常去这些机构的Twitter的flow列表中查看最近他们又关注了哪些项目，或者Twitter上宣传了那个项目，根据这些信息，大家再自行去做项目调研。

这些全球的知名投资机构和平台每年都会出加密市场报告，报告中会对新一年的加密市场发展作出预测，报告中会列出VC们看好的项目有哪些，以及会对宏观市场作出预测。

多阅读几个加密机构出具的市场预测报告，综合多个报告提供的观点，能有效帮助你客观理性严谨的评估市场，从而提高投资的有效率，投资中，真正赚到钱的永远只是一小部分人，尤其在当下的熊市中，投资要尽量保守些，找到适合自己的投资之道，才会有更大几率获得成功。

4、追踪巨鲸

钱包巨鲸往往是Smart Money流向的引路标，如果你擅长试用Nansen或Etherscan或 Zerion，如果你也喜欢对巨鲸进行追踪，那么你会发现，很多巨鲸都曾非常具有先见性的部署过很多百倍项目，所以，追踪他们的交易动向，能很大概率上发掘到早期Alpha，我们就拿Nansen来说，在这里我先给大家科普一下Nansen哈，Nansen 是一个「面向加密交易者和投资者的链上分析平台」，他的核心竞争力主要是数据分析和处理能力。Nansen这个平台已经标记了8500 万个以太坊钱包，帮助用户来实时跟进链上真实活动，了解 Smart Money 在投资、miming、治理、DApp 方面的活动。同时呢，他也可以监测 Gas 使用状况以及不同主体的资本流动。」

比如你可以在Nansen上创建一个仪表，这个仪表可以帮助你追踪钱包巨鲸的交易状况，资金流向，买入和卖出的动作，这些数据指标将帮你高效判断Smart Money的一举一动，以及你的投资，该指向什么项目和方向。

5、关注领域内专业的KOL

Crypto世界中，有很多久经沙场的老韭菜，从大大小小的项目中吸取的经验教训，对大部分用户来说，都是精华，但跟随KOL做决策的时候，需要谨慎一些，如果你的主要目的是学习crypto知识，那你就选择干货科普，知识分享型的KOL，如果你注重市场，聚焦价格，那你可以选择链上数据分析类型的KOL。

每个KOL聚焦的领域和专攻的方向不同，我们这里讨论的是如何寻找Alpha，可以多关注一些开发者和项目研究类的KOL，他们往往会在自己的视频中介绍有潜力的项目，并分享自己深度参与其中的经验，对致力于寻找优质项目的你来说，会很有借鉴意义。这些优质的KOL可以在YouTube、Twitter、BiliBili、Mirror等渠道搜寻。

总结

寻找Alpha需要足够的耐心和毅力，更需要超常的理性和严谨，在区块链世界中，存活是第一位，不要将幸存者偏差当成市场的常态，潜心积累，深度参与，找到Alpha的几率才会更大。